公司基本情况 - 公司全称为北京燕东微电子股份有限公司，成立于1987年10月6日，注册地址为北京市朝阳区东直门外西八间房，注册资本为142,797.81万元人民币 [2] - 公司于2022年12月16日在上海证券交易所科创板上市，股票简称为燕东微，股票代码为688172 [2][3] - 公司主营业务包括制造与服务和产品与方案两大类，覆盖消费电子、电力电子、新能源等领域，提供半导体开放式晶圆制造服务及分立器件、模拟集成电路整体解决方案 [3] 本次定向增发概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为225,083,986股，发行价格为17.86元/股，募集资金总额为4,019,999,989.96元 [4][5][6] - 发行对象为控股股东北京电子控股有限责任公司（北京电控），认购金额为4,019,999,989.96元，限售期为36个月 [4][8] - 扣除发行费用14,922,641.50元后，实际募集资金净额为4,005,077,348.46元，将用于北电集成12英寸集成电路生产线项目和补充流动资金 [6][15] 财务数据表现 - 2024年度公司营业总收入为170,433.89万元，同比下降19.87%；净利润为-21,907.43万元，同比由盈转亏 [18] - 截至2024年末公司总资产达2,406,019.67万元，资产负债率为23.96%，较2023年末上升5.15个百分点 [18] - 2024年经营活动现金流净额为31,868.42万元，投资活动现金流净流出143,614.19万元，筹资活动现金流净流入549,908.90万元 [20] 股权结构变动 - 发行前北京电控持股比例为34.96%，发行后持股比例增至36.67%，仍为公司控股股东，实际控制人为北京市国资委 [13][14] - 本次发行新增股份登记完成后，公司总股本增加225,083,986股，均为有限售条件流通股，限售期届满后将在上交所科创板上市流通 [7][12] 中介机构情况 - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司，发行人律师为国浩律师（北京）事务所，审计机构为北京德皓国际会计师事务所 [22][23] - 保荐代表人张林、侯顺认为本次发行符合《公司法》《证券法》等法律法规要求，发行过程和认购对象合规性得到确认 [24][25]