公司债券发行计划 - 公司拟在上海证券交易所申请注册发行公司债券以拓宽融资渠道并优化融资结构 [1] - 最终注册规模以监管部门批准文件为准 发行规模将根据实际资金需求和市场情况确定 [1] - 债券期限可为单一或混合品种 具体期限构成和发行规模将在发行前根据市场情况确定 [1] - 发行方式可选择一次性或分期发行 [1] - 募集资金用途包括偿还银行贷款 补充营运资金 支付项目建设款项及其他合规用途 [1] 授权与决策程序 - 董事会提请股东大会授权董事长全权办理债券发行事宜 包括制定发行方案 调整发行条款等 [2] - 授权范围涵盖聘请中介机构 办理监管审批手续 签署相关法律文件及信息披露等事项 [2] - 授权有效期自股东大会通过之日起至相关事项办理完毕 [2] - 该议案已通过董事会审议 尚需提交2025年第二次临时股东大会批准 [2] 实施时间表 - 决议有效期为股东大会通过后36个月 若在有效期内获监管批准 可在批准有效期内完成发行 [1] - 公司将在获得监管部门审核同意后及时披露债券注册发行进展 [3]