关于恩捷转债转股价格调整的公告 核心观点 - 公司宣布因回购注销部分限制性股票后，"恩捷转债"转股价格维持不变，仍为32 01元/股 [1][9] - 本次回购涉及2022年及2024年激励计划中未达考核条件的限制性股票，合计1,360,382股（330,036股+1,030,346股） [8][9] 可转债转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形 [1] - 具体计算公式根据不同类型事件分为四类（派股/转增、增发/配股、现金股利、复合情形），保留小数点后两位 [1] - 调整后转股价格需在证监会指定媒体公告，并明确调整日及操作办法 [1] 历史转股价格调整记录 - 初始转股价为64 61元/股（2020年8月17日生效） [2] - 2020年5月因除权除息调整至64 49元/股 [3] - 2020年9月因非公开发行85,421,412股A股调整至65 09元/股 [4] - 2021年4月调整至64 92元/股，2022年5月进一步调整至64 62元/股 [5] - 2023年6月因非公开发行85,421,412股A股调整至66 64元/股，同年8月因除权除息调整至66 46元/股 [6] - 2024年6月大幅调整至64 73元/股，2025年3月下调至32 00元/股 [7][8] 本次回购注销详情 - 涉及2022年激励计划624名激励对象的330,036股（回购价62 2544元/股+利息） [8] - 涉及2024年激励计划115名激励对象的580,946股及离职/降职人员的449,400股（回购价23 0474元/股） [8] - 总回购量占公司总股本（969,512,440股）比例0 1403%，未达调整阈值 [9] 计算公式应用 - 本次调整采用复合公式：P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2) - P0=32 01元/股 - A1=62 2544元/股（k1=-0 0340%） - A2=23 0474元/股（k2=-0 1063%） [9]