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齐鲁银行股份有限公司关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的第十五次提示性公告

可转债赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月8日,截至2025年8月1日仅剩5个交易日 [2] - 最后转股日为2025年8月13日,截至2025年8月1日仅剩8个交易日 [3] - 赎回登记日为2025年8月13日,赎回款发放日为2025年8月14日 [6][9] 赎回条款触发条件 - 2025年6月3日至7月4日期间,公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价5 00元的130%(即6 50元)[6][8] - 转股价自2025年6月12日起由5 14元/股调整为5 00元/股 [6] 赎回价格计算 - 赎回价格为100 7068元/张(含当期应计利息0 7068元)[4][9] - 利息计算公式:票面金额100元×1 00%利率×258天/365天=0 7068元 [10] 投资者操作选择 - 二级市场交易截止至2025年8月8日,转股截止至2025年8月13日 [14] - 未操作债券将按100 7068元/张强制赎回,较8月1日市价120 691元存在16 5%折价 [18] 税务处理差异 - 个人投资者税后赎回金额为100 5654元(20%利息税)[16] - 企业投资者及QFII免税,全额获得100 7068元 [16] 摘牌安排 - 债券将于2025年8月14日起从上交所摘牌 [4][15] - 赎回登记日后未转股债券将全部冻结 [11]