私募机构持仓动态 - 东方港湾海外基金二季度末持仓总市值增至11.27亿美元，持有13只美股，第一大重仓股为英伟达 [1] - 东方港湾二季度加仓谷歌母公司Alphabet和蒙特利尔银行，新进买入特斯拉、奈飞和Coinbase，同时减持英伟达、亚马逊、苹果 [1] - 高毅资产旗下基金连续19个季度位列海康威视前十大股东，持股数量较2023年高峰减少近1亿股至3.38亿股（占比3.66%） [2] 重点行业投资方向 - 东方港湾长期看好AI产业链，包括算力、应用和云计算方向，认为相关公司估值成长空间显著 [1][2] - 榕树投资聚焦新能源、半导体、人形机器人三大产业，其中人形机器人被视为未来改变生活方式的核心载体 [3] - 康曼德资本强调"长久期科技革命"与"短周期弹性释放"叠加，重点关注大模型开源、AI4S在药物研发的应用 [4] - 中欧瑞博将AI机会分为算力层、模型层和应用层，同时看好高股息品种和创新药的技术突破逻辑 [4] - 淡水泉投资布局AI产业链、新消费、整车高端化及智能化方向 [4] 公司经营数据 - 海康威视2025年上半年营收418.18亿元（同比+1.48%），净利润56.57亿元（同比+11.71%），总市值超2600亿元 [3] 市场整体展望 - 私募机构普遍对后市乐观，认为政策支持、回购力度加大、资金面充裕和经济修复将支撑结构性机会 [5]