行业政策与趋势 - 7月31日国常会审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，强调推进人工智能规模化商业化应用 [3] - 2025陆家嘴论坛提出在科创板设置科创成长层，重点服务人工智能等前沿科技企业 [3] - 中国已发布1509个大模型，占全球3755个大模型的40% [3] 市场规模与增长 - 中国人工智能核心产业规模从2017年180亿元跃升至2024年6000亿元 [3] - 赛迪顾问预计2030年中国人工智能产业规模突破1万亿元，2035年达17295亿元 [3] - 中信证券指出科创板自4月以来滞涨，有望迎来补涨行情 [3] 产品表现与成分股 - 科创人工智能ETF华宝（589520）8月4日场内价格上涨1.17% [1] - 成分股芯原股份涨超9%，复旦微电涨逾7%，中科星图涨超6% [1] - 奥普特、石头科技、航天宏图、澜起科技等个股跟涨 [1] 技术发展与事件催化 - 8月预计发布GPT-5、DeepSeek R2等多模态模型 [4] - 下半年AI产业催化事件包括世界机器人大会、苹果秋季发布会等5项重要活动 [4] - 山西证券建议关注设备、材料、零部件国产化及端侧换机潮机会 [4] 国产替代与产业链 - 国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁 [5] - 科创人工智能ETF华宝均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节 [5] - 行业受益于端侧芯片/软件AI化进程提速 [5]