AI硬件板块市场表现 - AI硬件端核心股午后加速反弹并大多收复早盘失地 创业板人工智能尾盘强势翻红[1] - AI游戏应用概念股神州泰岳领涨超8% 东土科技涨超6% 协创数据及太辰光涨超3%[1] - 光模块龙头新易盛收涨0.75% 中际旭创跌幅缩窄至1% 两者成交额居A股前五[1] 创业板人工智能ETF资金动向 - 创业板人工智能ETF(159363)尾盘价格收涨0.32% 全天成交额达1.74亿元 资金净申购3800万份[1] - 杠杆资金连续五日融资净买入累计3224万元 截至8月1日融资余额7969.72万元创历史新高[2] - ETF规模达18.71亿元 年内日均成交额超1.5亿元 在同类6只ETF中规模与流动性排名第一[6] 指数超额表现对比 - 创业板人工智能指数自4月低点累计涨幅56.62% 大幅跑赢中证人工智能(28.23%)和科创AI(25.39%)[3] - 指数年化波动率26.48% 高于CS人工智能(17.98%)和科创AI(19.44%)[3] - 2020-2024年指数年度涨跌幅分别为20.1%/17.57%/-34.52%/47.83%/38.44%[3] 北美云厂商资本开支 - 2025Q2北美Top4云厂商(亚马逊/谷歌/微软/Meta)合计资本开支958.4亿美元 同比增66%环比增24%超预期[4] - 2025年四大云巨头合计资本开支预计超3300亿美元 验证AI产业"基础设施投入-商业变现-再投资"闭环[6] - 海外AI算力基建从投入期迈向收获期 算力板块尤其是光模块等海外算力链将深度受益[6] 创业板人工智能ETF产品特征 - 全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF 约70%仓位布局算力 30%布局AI应用[6] - 重点配置光模块龙头"易中天"组合 兼顾IDC算力租赁及云计算等热门赛道[6] - 指数基日为2018年12月28日 正式发布日期为2024年7月11日[3]