募集资金基本情况 - 公司于2021年通过A股IPO发行21894万股 每股发行价8.98元 募集资金总额19.66亿元[3] - 2022年公开发行可转换公司债券1520万张 每张面值100元 实际募集资金总额15.2亿元 扣除发行费用后募集资金净额为15.04亿元[4] 募集资金监管协议 - 公司与国都证券及浦发银行成都蜀汉支行、包头分行签订三方监管协议 规范募集资金管理[3][4] - 监管协议签署方包括公司（甲方）、浦发银行分支机构（乙方）和国都证券（丙方）[7] - 协议规定募集资金专户仅用于指定用途的资金存储和使用 不得挪作他用[7] 募集资金专户设置 - 在浦发银行成都蜀汉支行开设专户（账号73080078801200001593）用于可转债募集资金的临时补流[5] - 在浦发银行包头分行开设专户用于IPO募集资金的临时补流[5][6] - 截至公告披露日 上述专户余额均为0万元[7] 监管协议主要内容 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 有权查询专户资料[8] - 专户大额支出（超过募集资金净额20%）时 银行需及时通知保荐机构并提供支出清单[8] - 协议自签署生效 至专户资金全部支出完毕并销户后失效[9]