募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股27,041,667股，每股发行价格79.60元，募集资金总额2,152,516,693.20元，扣除发行费用289,086,604.79元后，实际募集资金净额为1,863,430,088.41元（约18.63亿元）[1] - 募集资金已于2021年12月15日划至公司指定账户，并开设专项账户存储，与开户银行及保荐机构签订三方监管协议[2] 募集资金使用规划 - 募集资金原计划投资于"总部及研发中心项目"，承诺投资金额65,051.78万元，实际使用66,246.27万元[2] - 实际募集资金净额186,343.01万元中，超募资金金额为121,291.23万元（约12.13亿元）[2] 历史超募资金补充流动资金情况 - 2022年1月经股东大会审议通过，使用超募资金36,387.00万元（未超总额30%）永久补充流动资金[3] - 2023年1月再次经股东大会审议通过，使用同等金额36,387.00万元永久补充流动资金[3] 本次超募资金使用计划 - 拟使用超募资金36,387.00万元（未超总额30%）永久补充流动资金，需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5] - 目的为提高资金使用效率、满足流动资金需求、降低财务成本及资金使用成本[4] 资金使用合规性承诺 - 补充流动资金不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响项目正常进行[5] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助（除主营业务相关投资基金及政策允许基金外）[5] 内部审议程序 - 公司第四届董事会第三次会议审议通过该议案[5] - 监事会认为决策程序合规，符合降低财务成本、提升经营效益的目标[6] - 保荐机构认为程序履行必要，符合监管规则，对资金使用无异议[6]