核心观点 - 齐鲁银行宣布提前赎回"齐鲁转债"，赎回价格为100.7068元/张，赎回登记日为2025年8月13日，赎回款发放日为2025年8月14日 [4][7][11] - "齐鲁转债"最后交易日为2025年8月8日，最后转股日为2025年8月13日，之后将停止交易和转股 [2][3][17] - 赎回条件已触发，因公司股票在2025年6月3日至7月4日期间有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [6][9] 赎回条款 - 赎回条件：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [6][8] - 赎回价格计算：债券面值100元加当期应计利息0.7068元，合计100.7068元/张 [11][12] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率1.00%，计息天数258天 [12] 交易与转股安排 - "齐鲁转债"最后交易日为2025年8月8日，之后停止交易 [2][17] - 最后转股日为2025年8月13日，之后停止转股 [3][17] - 赎回登记日收市后未转股的"齐鲁转债"将被强制赎回并摘牌 [4][18] 赎回程序 - 赎回登记日为2025年8月13日，赎回对象为当日收市后登记在册的全部持有人 [10][14] - 赎回款将于2025年8月14日发放，通过中登上海分公司清算系统派发 [16] - 赎回完成后，"齐鲁转债"将于2025年8月14日起摘牌 [18] 税务说明 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际派发金额为100.5654元/张 [19] - 居民企业自行缴纳所得税，实际派发金额为100.7068元/张 [19] - 合格境外机构投资者暂免所得税，实际派发金额为100.7068元/张 [19]