募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票获得证监会批复 募集资金总额为人民币708,959,996.64元 扣除发行费用8,054,878.68元后实际募集资金净额为700,905,117.96元 [2] - 发行价格为每股5.88元 发行完成后总股本由464,145,765股增加至584,717,193股 [2] - 募集资金于2025年7月30日划入指定账户 会计师事务所已对资金到账情况进行审验 [2] 募集资金专户管理 - 公司在兴业银行武汉分行设立专项账户 账户号码416010100103051637 截至2025年7月30日账户余额为701,870,396.67元 [2][3] - 账户余额与实际募集资金净额存在差异 系部分发行费用尚未支付完毕所致 [3] - 专户仅用于收购应城宏宜化工科技有限公司68.59%股权项目 不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] 三方监管协议要点 - 公司与兴业银行武汉分行（乙方）、中信证券（丙方）签订三方监管协议 对专户实施共同监管 [1][3] - 协议允许将闲置募集资金用于符合规定的现金管理产品 但需通过专户或专用结算账户操作 且不得进行质押 [3][4] - 银行需按月（每月10日前）向保荐机构提供现金管理产品受限情况及账户状态信息 [4] - 保荐机构每半年度进行一次现场核查 有权随时查询账户资料 银行应当及时完整提供所需资料 [4][5] - 单次支取金额超募集资金净额20%时 公司及银行需在5个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [5] 协议生效与终止条款 - 协议自各方盖章之日起生效 至账户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [6] - 若账户资金全部支出完毕且银行已提供完整对账单 公司有权申请注销专户 [6] - 争议解决需提交北京仲裁委员会进行终局裁决 仲裁使用中文进行 [6]