募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币108亿元，扣除发行费用后募集资金净额为105.83亿元 [1] - 募集资金已于2022年8月9日全部到位，由立信会计师事务所出具验资报告确认 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金95.42亿元，其中本年度使用9.76亿元，尚未使用募集资金余额为10.40亿元 [1] - 募集资金专户余额为13.73亿元，包含累计利息收入及现金管理净收益3.32亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户进行集中管理 [1] - 公司与子公司及保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议条款符合上交所范本要求 [1] - 募集资金分账户存储于上海浦东发展银行、中信银行、招商银行等多家金融机构 [1][2] 本年度募集资金使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》 [2] - 报告期内不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用或节余资金使用等情况 [2] - 2025年4月21日董事会决议向子公司海光成都增加不超过3亿元借款、向海光云芯增加不超过2亿元借款用于募投项目实施 [2] - 同期调整"新一代通用处理器研发""新一代协处理器研发""先进处理器技术研发中心建设"项目的具体投资明细安排 [2] 募投项目具体进展 - 新一代海光通用处理器研发项目累计投入27.53亿元，投入进度95.65%，预计2025年9月达到预定使用状态 [3] - 新一代海光协处理器研发项目累计投入17.51亿元，投入进度94.36%，预计2025年9月达到预定使用状态 [3] - 先进处理器技术研发中心建设项目累计投入21.91亿元，投入进度90.75%，预计2025年9月达到预定使用状态 [3] - 科技与发展储备资金项目累计投入19.87亿元，投入进度99.34% [3] - 超募资金14.35亿元中已有8.61亿元用于永久补充流动资金 [3] 历史资金使用调整 - 2022年10月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4.23亿元 [3] - 2022年11月及2024年5月分别使用超募资金4.30亿元永久补充流动资金 [3] - 2024年4月将主要募投项目达到预定使用状态日期调整至2025年9月 [4] - 多次增加募投项目实施主体和地点，并向子公司提供借款支持项目实施 [3][4]