回售条款概述 - 公司因变更部分募集资金用途触发"赫达转债"附加回售条款，债券持有人有权按面值加当期应计利息价格回售给公司[2] - 回售价格计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中票面利率i=1.0%（第三个计息年度），计息天数t=32天（2025年7月3日至8月4日），计算得出含税回售价100.088元/张[4] - 不同投资者实际到手金额存在差异：个人投资者税后100.070元/张，QFII/RQFII免税100.088元/张，其他投资者需自行缴税[4] 回售操作细节 - 回售申报期为2025年8月4日至8月8日，申报通过深交所系统进行且可当日撤单，逾期未申报视为放弃权利[7] - 资金清算流程明确：公司资金到账日8月13日，划拨日8月14日，投资者收款日8月15日[9] - 回售期内债券暂停转股但可交易，多业务申请按交易/转让→回售→转托管的优先级处理[9] 信息披露要求 - 公司需在股东大会后20个交易日内启动回售，并至少发布3次公告（首次在决议后5日内，回售实施期间至少1次）[6] - 公告发布渠道包括四大证券报及巨潮资讯网，确保信息透明[6] - 回售结果及对公司的影响将在期满后公告[9] 回售自主性说明 - 本次回售非强制性，持有人可自行选择部分或全部回售[5] - 若债券在回售资金发放日前被司法冻结/划扣，则回售申报失效[1][7]