烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告
募集资金现金管理概况 - 公司使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,已通过董事会和监事会审议[2][10][11] - 本次现金管理金额为8,000万元,资金来源为闲置募集资金[3][4] - 现金管理产品为结构性存款,包括利多多公司稳利25JG3326期(1个月看跌网点专属)和招商银行点金系列看涨两层区间23天结构性存款[5][6][8] 审议程序与实施方式 - 董事会授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责具体组织实施[9] - 额度使用期限为12个月,自董事会审议通过之日起计算[10] - 保荐机构对现金管理事项出具无异议的核查意见[10][15] 现金管理产品详情 - 利多多公司稳利25JG3326期产品期限为30天,招商银行点金系列产品期限为23天[8] - 公司已与上海浦东发展银行和招商银行签署相关产品合同[8] 前次现金管理情况 - 前次募集资金购买的理财产品已到期赎回,具体收益情况未披露[15] - 公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况已公告,但未披露具体数据[16] 对公司的影响 - 现金管理不会影响募投项目建设和公司主营业务发展[3][15] - 通过现金管理可提高资金使用效率,增加公司收益[3][15] - 公司将根据《企业会计准则第22号》进行相应会计处理[15]