可转债发行上市情况 - 公司于2023年9月14日向不特定对象发行1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起六年（2023年9月14日至2029年9月13日）[2] - 可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"[3] - 初始转股价格为34.18元/股，自2024年3月20日起可转换为公司股份[3] - 转股价格经历多次调整：2024年4月3日调整为34.15元/股（因股票期权行权增发新股）[3]，2024年6月17日调整为33.96元/股（因2023年度利润分配）[3]，2024年10月15日调整为33.95元/股（因股票期权行权增发新股）[4]，2025年1月6日调整为33.85元/股（因股票期权行权增发新股）[4]，2025年6月23日调整为33.76元/股（因2024年度利润分配）[5] 可转债有条件赎回条款与可能触发情况 - 有条件赎回条款包括两种情形：1）转股期内公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价高于当期转股价格的130%（含130%）；2）可转债未转股余额不足3,000万元[6] - 公司股票自2025年7月17日至2025年8月5日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.89元/股）[7] - 若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价高于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回[7] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t/365（IA为当期应计利息，B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[6]