募集资金基本情况 - 公司于2022年8月5日在上海证券交易所科创板上市 发行人民币普通股13,000万股 发行价格8.16元/股 募集资金总额106,080万元 扣除发行费用10,107.21万元后 募集资金净额为95,972.79万元 [2] - 普华永道中天会计师事务所出具验资报告确认募集资金全部到位 公司对募集资金进行专户存储 并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [2] 现金管理授权历史 - 2022年8月23日第一届董事会批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 单笔期限不超过6个月 [3] - 2023年8月16日第一届董事会批准继续使用不超过9亿元闲置募集资金 单笔期限延长至12个月 [4] - 2024年8月6日第二届董事会批准使用额度调整为不超过5亿元闲置募集资金 [4] - 2025年8月5日第二届董事会第十七次会议审议通过继续使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理 [1][15] 本次现金管理方案 - 使用最高不超过5亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款和大额存单 [1][6][7] - 单笔投资期限不超过12个月 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [1][6] - 通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施 投资产品不得用于质押 [7] - 公司管理层获授权办理相关事宜 具体由财务部负责组织实施 [8] 资金使用效益与风控 - 现金管理旨在提高募集资金使用效益 增加股东回报 不影响募投项目正常实施和主营业务开展 [6][11] - 投资收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户 [10] - 建立审批执行分离机制 选择信誉好规模大的发行主体 财务部持续跟踪投资产品投向和进展情况 [14] - 监事会、独立董事和审计委员会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [14] 内部审议与监管合规 - 第二届董事会第十七次会议和监事会第十二次会议审议通过本次现金管理议案 [1][15][22] - 监事会认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引等规定 [16][22] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议的核查意见 [17] - 公司承诺依据上海证券交易所规定履行信息披露义务 不改变募集资金用途 [9]