公司债券基本情况 - 债券代码148064 简称22越控02 由广州越秀资本控股集团股份有限公司发行[1] - 债券为2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)品种一[1] - 债券发行时包含发行人调整票面利率选择权 发行人赎回选择权和投资者回售选择权[1] 发行人选择权行使决定 - 公司决定放弃行使发行人调整票面利率选择权[1] - 公司决定行使发行人赎回选择权 对赎回登记日登记在册的债券进行全额赎回[1] - 赎回选择权行使基于公司实际情况和当前市场环境[1] 赎回程序和时间安排 - 付息登记日/赎回登记日/最后交易日为2025年9月15日[6] - 付息日/赎回资金到账日/赎回日/摘牌日为2025年9月16日[6] - 公司将于2025年9月12日前将赎回本金及利息足额划付至指定账户[8] 赎回实施方案 - 赎回对象为2025年9月15日深交所收市后登记在册的全部债券持有人[6] - 当日买入债券的投资者享有本次赎回的本金及利息[6] - 赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统划付至投资者资金账户[8] 债券利息及税务安排 - 债券票面年利率为2.67% 每10张债券(面值1,000元)派发利息26.70元[7] - 个人投资者需缴纳20%利息所得税 由付息网点代扣代缴[8] - 境外机构2021年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税[9] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税[8]