非经营性资金占用情况 - 2025年上半年无控股股东、前控股股东及其他关联方的非经营性资金占用情况 [1] 经营性及其他关联资金往来 - 与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司存在代收代付款项往来 其他应收款年初余额5万元 上半年累计发生38.97万元 期末余额5万元 应收账款年初余额0.17万元 期末余额0.17万元 [1] - 与控股股东控制企业峨眉山旅业发展有限公司存在销售商品及代收代付往来 应收账款年初余额45.98万元 上半年累计发生2,475.87万元 偿还2,459.78万元 期末余额62.07万元 预付款项累计发生244.7万元 期末余额244.7万元 其他应收款累计发生301.07万元 偿还300.91万元 期末余额0.16万元 [1] - 与间接控股股东及其控制企业存在经营性往来 包括乐山国有资产投资运营（集团）有限公司其他应收款10万元押金 乐山高新投资发展(集团)有限公司应收账款累计发生0.31万元 期末余额0.39万元 乐山大佛旅游有限公司应收账款累计发生1.93万元 乐山大佛实业有限公司应收账款年初余额1.83万元 偿还0.13万元 期末余额1.7万元 乐山农业投资开发（集团）有限公司应收账款累计发生0.96万元 [1] - 控股子公司往来中 峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司应收账款累计发生290.89万元 成都峨眉雪芽电子商务有限公司应收账款年初余额640.74万元 累计发生295.24万元 偿还117.69万元 期末余额818.29万元 四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司应收账款年初余额206.38万元 累计发生19.72万元 偿还18.8万元 期末余额207.3万元 [1] - 峨眉山云上旅游投资有限公司存在经营性及非经营性往来 应收账款年初余额259.06万元 累计发生100.64万元 偿还71.28万元 期末余额288.42万元 其他应收款（借款）年初余额5,000万元 累计发生189.13万元 偿还90.5万元 期末余额5,234.63万元 [1][2] - 合营企业云南天佑科技开发有限公司存在非经营性借款往来 其他应收款累计发生3,560.87万元 期末余额3,560.87万元 另有应收账款累计发生2.02万元 [1] - 其他关联方包括峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司应收账款年初余额7.5万元 累计发生0.38万元 偿还0.41万元 期末余额7.47万元 峨眉山印象文化广告传媒有限公司应收账款年初余额43.06万元 累计发生2.85万元 偿还2.85万元 期末余额43.06万元 预付款项累计发生10.24万元 四川川投峨眉旅游开发有限公司应收账款年初余额6万元 累计发生5.9万元 偿还11.9万元 期末余额0万元 [1][2] 关联资金往来总额 - 2025年上半年关联资金往来总计年初余额10,332.6万元 累计发生3,436.99万元 偿还90.5万元 期末余额10,543.27万元 [2] 特别事项说明 - 对峨眉山云上旅游投资有限公司5,000万元财务资助因项目暂停演出导致2025年第二季度45.5万元利息未能收回 公司已全额计提坏账准备 [2] - 峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司已注销 应收账款290.89万元已全额计提坏账准备 核销程序办理中 [2]