可转债赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月8日 距离公告日仅剩2个交易日 [2] - 最后转股日为2025年8月13日 距离公告日仅剩5个交易日 [3] - 赎回登记日与最后转股日同为2025年8月13日 [6][9] 赎回条款触发条件 - 2025年6月3日至7月4日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价5元的130%（即≥6.5元） [6][8] - 转股价自2025年6月12日起从5.14元/股调整为5.00元/股 [6] - 触发有条件赎回条款后 公司董事会于7月4日决议执行提前赎回 [6] 赎回价格计算细节 - 赎回价格100.7068元/张 含面值100元及当期应计利息0.7068元 [4][9] - 应计利息计算公式：票面金额×1%年利率×258天/365天 计息周期为2024年11月29日至2025年8月14日 [10] - 赎回款将于2025年8月14日通过中登上海分公司发放 [6][13] 市场交易数据对比 - 公告日（2025年8月6日）二级市场收盘价为124.498元/张 显著高于赎回价格100.7068元/张 [18] - 若未及时转股或卖出 投资者可能面临（124.498-100.7068）/124.498≈19.1%的潜在损失 [18] 税务处理差异 - 个人投资者实际到手赎回金额为100.5654元/张（税后） 按利息额20%扣税 [16] - 机构投资者（含QFII）享受税收优惠 实际到手100.7068元/张 [16] 操作程序安排 - 赎回登记日后（2025年8月14日起）未转股债券将被冻结并摘牌 [11][15] - 公司将在证监会指定媒体公告赎回结果及财务影响 [12]