募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值100元，发行总额46,000万元 [2][11][25] - 扣除承销费用490万元（不含税）后募集资金为45,510万元，另减除其他发行费用364.96万元（不含税）后实际募集资金净额为45,145.04万元 [2][11][25] - 募集资金于2025年6月26日到账，由天健会计师事务所出具验证报告（天健验〔2025〕170号） [2][11][25] - 公司设立专项募集资金账户并签署三方监管协议，确保资金专款专用 [3][12][25] 募集资金置换安排 - 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,866.89万元及已支付发行费用318.74万元，合计30,185.63万元 [1][5][40] - 置换事项已于2025年8月6日经董事会审议通过，符合募集资金到账后6个月内置换的规定 [6][40] - 天健会计师事务所出具鉴证报告（天健审〔2025〕15917号），保荐机构甬兴证券无异议 [8][9][40] 募投项目支付方式创新 - 公司获准使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换至非募集资金账户 [10][13][42] - 操作流程包括专项台账管理、月度汇总、资金划转审核及保荐机构监督 [14][15] - 该方式旨在提高资金使用效率、降低财务成本，且不影响募投项目正常实施 [16][17][42] 闲置募集资金管理 - 公司拟使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [22][24][44] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [22][29][44] - 现金管理旨在提高资金收益，且不影响募投项目建设和公司正常经营 [23][27][36] 公司治理与合规性 - 上述所有议案均于2025年8月6日经第三届董事会第二十次会议全票审议通过（8票赞成） [40][42][44] - 保荐机构甬兴证券对募集资金置换、支付方式创新及现金管理事项均出具无异议的核查意见 [9][18][36] - 公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所自律监管指引》等法规要求 [6][9][36]