可转债发行概况 - 公司于2022年11月28日公开发行650万张可转债，每张面值100元，发行总额6.5亿元，期限6年 [2] - 票面利率逐年递增，第一年0.3%至第六年3.0%，到期赎回价115元（含末期利息） [2] - 可转债于2022年12月16日在上交所挂牌交易，简称"新化转债"，代码113663 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价32.41元/股，最新转股价19.81元/股 [3] - 2023年6月21日因权益分派调整至31.86元/股 [3] - 2024年6月18日因权益分派调整至31.42元/股 [3] - 2024年9月20日因股价触发下修条款调整至20.25元/股 [4] - 2025年6月18日因权益分派最终调整至19.81元/股 [4] 赎回条款触发条件 - 赎回条款一：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [6] - 赎回条款二：未转股余额不足3000万元 [6] - 2025年7月15日至8月6日已有10个交易日满足收盘价≥转股价130%（即25.753元/股） [6] - 若未来13个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发赎回条款 [6] 赎回执行机制 - 触发条款后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [6] - 当期利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数） [6]