董事会决议 - 公司第五届董事会第29次会议于2025年8月7日召开 全体5名董事参与表决并通过全部议案 [1] 融资计划 - 拟注册发行不超过2亿元超短期融资券以拓宽融资渠道 保障持续健康发展资金需求 [1][2] - 超短期融资券发行议案尚需提交股东会审议通过 [2] 资金管理 - 批准使用不超过4.5亿元暂时闲置资金进行现金管理 其中募集资金投向保本型低风险产品 自有资金投向委托理财及基金等合规金融产品 [2][3] - 现金管理额度自董事会通过起12个月内可循环使用 募集资金到期后归还专户 [2] 风险管控 - 因国际业务规模逐年增长且主要采用美元欧元结算 为规避汇率利率波动风险将开展金融衍生品交易业务 [3][4] - 制定信用类债券信息披露事务管理制度以规范运作 保护投资者权益 [2] 公司治理 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会 计划于8月25日举行 股权登记日为8月18日 [4][5] - 所有议案表决结果均为同意5票 反对0票 弃权0票 [2][3][4]