前次募集资金基本情况 - 公司于2020年非公开发行A股股票20,901,134股，每股发行价30.85元，募集资金总额644.78百万元（644,778,000元），扣除发行费用后实际募集资金净额为635.96百万元（635,955,900元）[1] - 募集资金原计划用于三个项目：下一代数字信任产品研发与产业化项目（承诺投资额291.21百万元）、智联网安全技术研发与产业化项目（承诺投资额248.56百万元）和补充流动资金项目（承诺投资额180.00百万元）[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为19.62百万元（19,621,040元），占募集资金净额的30.85%[1][9] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用502.98百万元（502,983,500元），其中：智联网安全技术研发与产业化项目实际投入95.55百万元（95,551,300元），较承诺投资额248.56百万元减少153.01百万元；下一代数字信任产品研发与产业化项目实际投入116.14百万元（116,143,700元），较承诺投资额291.21百万元减少175.07百万元；补充流动资金项目实际投入182.13百万元（182,128,400元），较承诺投资额180.00百万元增加2.13百万元[1][2] - 2024年12月，公司决定将节余募集资金304.27百万元（304,266,800元）用于新项目投资及永久补充流动资金，其中：数据安全管理平台研发与业务拓展项目投入205.37百万元（205,373,000元），永久补充流动资金96.70百万元（96,704,500元）[2][8] - 截至2025年6月30日，新项目实际投入情况：数据安全管理平台研发与业务拓展项目投入12.72百万元（12,723,900元），永久补充流动资金项目投入96.44百万元（96,436,200元）[2] 募集资金节余原因 - 全球人工智能技术和边缘计算技术发生重大突破，物联网行业发展，部分原技术路线发展空间受限，公司改用自有资金进行相关研究[2] - 公司借助上海市密码管理局支持的信创适配中心，整合研发设备资源，降低单位设备采购成本，节省软硬件采购费用[2] - 信息安全领域发展趋缓，客户信息化投入收紧，公司通过提升研发效率、整合产品版本和人员规模，减少研发人员费用[2] - 公司优化供应链体系，通过集中采购高性价比设备，降低设备采购金额[2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得投资收益54.15百万元（54,146,500元），以及银行存款利息收入9.09百万元（9,091,500元），增加资金使用效益[2][9] 闲置募集资金管理 - 公司多次董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从700百万元逐步降至190百万元，投资于本金保障型券商收益凭证等低风险产品[3][4][5][6][7] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为180.00百万元（180,000,000元），具体包括：国融证券安享收益凭证2485号（100.00百万元）、国融证券安享收益凭证2468号（40.00百万元）、中信证券安泰保盈系列1078期收益凭证（20.00百万元）、中信证券节节升利系列3902期收益凭证（20.00百万元）[7][8] 募投项目效益实现情况 - 智联网安全技术研发与产业化项目：承诺运营期年均可实现销售收入220.10百万元，年均净利润49.82百万元；2023年度实际效益0元，2024年度实际效益0元，2025年1-6月实际效益49.82百万元（49,824,800元），累计实现效益49.82百万元[11][12] - 下一代数字信任产品研发与产业化项目：承诺运营期年均可实现销售收入249.00百万元；2023年度实际效益0元，2024年度实际效益0元，2025年1-6月实际效益23.29百万元（23,286,700元），累计实现效益23.29百万元[11][12] - 公司产品收入存在季节性特征，通常在下半年验收确认收入，且项目于2024年12月结项，尚未运行完整年度，不适用年度评价指标[12]