现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及产品包括大额存单和结构性存款，总金额3.5亿元[1][2] - 资金来源为2025年6月16日到账的IPO募集资金净额4.44亿元，发行2500万股A股，每股19.88元[2] - 现金管理目的为提高资金使用效率并实现保值增值，不影响募投项目及主营业务[2] 产品配置详情 - 产品分布：中信银行（8000万大额存单+2000万大额存单+4000万结构性存款）、光大银行（9000万大额存单+1.2亿结构性存款）[3] - 期限结构：4笔产品期限为90天，起息日集中在2025年8月7日至9月[3][5] - 收益类型：3笔保本固定收益（中信银行）、2笔保本浮动收益（光大银行）[5] 资金管理安排 - 额度使用：单日最高余额不超过3.5亿元，额度有效期12个月（自2025年8月1日起）[6] - 审议程序：经第三届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过[4][6] 财务影响 - 公司2025年Q1总资产14.4亿元，负债6.61亿元，资产负债率45.9%[8][9] - 2024年经营活动现金流净额9828万元，2025年Q1为6718万元[9] - 会计处理将按《企业会计准则第22号》执行，不影响财务报表整体结构[9] 历史管理情况 - 公告未披露具体历史数据，但注明最近12个月使用募集资金进行现金管理的情况需单独列示[10]