关于"惠城转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2021年7月7日公开发行320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000.00万元，债券简称"惠城转债"，债券代码"123118"，初始转股价格为17.11元/股 [1] - 根据《募集说明书》相关条款，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整 [2] - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+Ak)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D - 上述三项同时进行：P1=(P0-D+Ak)/(1+n+k) - 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告 [3] "惠城转债"转股价格历次调整的情况 - 2022年6月，转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股 [3] - 2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，转股价格无需调整 [3] - 2023年7月24日，转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股 [3] - 2023年8月29日，转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股 [4] - 2024年5月27日，转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股 [4] - 2024年11月12日，转股价格由11.29元/股调整为11.25元/股 [4] - 2025年7月22日，转股价格由11.25元/股调整为11.15元/股 [5] 本次"惠城转债"转股价格调整原因与结果 - 公司于2025年7月28日召开董事会和监事会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 [5] - 公司为符合条件的首次授予部分63名激励对象办理归属限制性股票共计844,200股，为符合条件的预留授予部分19名激励对象办理归属限制性股票共计238,000股，归属价格为4.52元/股 [5] - 本次新增股份登记完成后，公司总股本将由196,048,762股增加至196,048,762+1,082,200=197,130,962股 [5] - 根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款的约定，"惠城转债"的转股价格由11.15元/股调整为11.11元/股，调整后的转股价格自2025年8月14日起生效 [6]