可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5亿元，扣除发行费用后净额4.926亿元 [1] - 募集资金已全部到账并由立信会计师事务所验证，公司已设立专户存储并与保荐人、银行签订三方监管协议 [1] 可转换公司债券上市及转股条款 - 债券于2024年9月12日在深交所上市，简称"恒辉转债"，代码123248 [2] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止，初始转股价18.26元/股 [2] - 因2024年度权益分派，转股价由18.26元/股调整为18.11元/股，2025年5月30日生效 [2] 有条件赎回条款触发及实施 - 触发条件：2025年6月20日至7月10日期间，公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价的130% [3][4] - 赎回价格100.19元/张（含税），计算公式为面值100元+当期应计利息0.19元（利率0.20%，计息天数345天） [4][5] - 赎回登记日为2025年7月31日，赎回日为8月1日，赎回款于8月8日到账 [5] 赎回结果及摘牌安排 - 截至赎回登记日未转股债券11,050张，赎回总金额约110.7万元 [6] - 赎回完成后债券于2025年8月11日摘牌，不再具备上市条件 [6]