锂电产业政策与产能调整 - 中国锂电产业大会在江西宜春召开 "反内卷"政策从终端向上游传导 江西、青海等地规范涉锂资源生产以帮助行业收缩产能[1] - 宜春市自然资源局要求8家涉锂矿山企业编制储量核实报告 9月30日前完成编制 监管部门加快治理锂资源违规开发现象[1] - 宜丰县圳口里—奉新县枧下窝矿区采矿端于8月10日停产 成为国内锂矿减产标志性事件 每月导致约0.8万吨LCE供应量缺失 占国内碳酸锂月度供应总量8%[1] 企业技改与生产优化 - 中矿资源江西锂业有限公司拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行技改 投资建设年产3万吨高纯锂盐项目 停产检修及技改时间约6个月 以降低生产成本并推进智能制造转型[1] 金属价格与市场趋势 - 黄金关税消息推动期金涨超2%创盘中历史新高 后因美政府称"误读"而跳水 中国央行连续9个月增持黄金[2] - 降息交易与去美元化共振有望驱动金价启动新一轮上行趋势 美联储降息通道带来货币宽松[2] - "反内卷"政策优化生产要素 提升各环节盈利能力并改善市场预期 有利于金属价格上涨向下游传导[2] 有色金属行业表现 - 工业金属板块估值处于偏低水平 有向上修复空间 EPS与PE双击的有色牛市正在启动[2] - 有色龙头ETF(159876)场内价格8月8日逆市上涨1.05% 实现日线5连涨[2] 行业指数配置结构 - 中证有色金属指数中铜、铝、黄金、稀土、锂行业权重占比分别为24.5%、15.3%、14.4%、11.5%、8.2% 能够分散单一金属行业投资风险[4]