市场整体表现 - 沪指上涨0.34% 深成指上涨1.46% 创业板指上涨1.96% 北证50指数上涨1.18% 全市场超4100只个股上涨 [1] 板块及行业表现 - 算力和人工智能板块逼近年内新高 云计算ETF年内涨幅达20.22% 人工智能ETF年内累计上涨17.8% [2] - 机器人板块领涨 PEEK材料概念股上涨超6% 光模块CPO概念股表现火热 [5] - 能源金属、电池、白酒、军工、券商等板块普涨 黄金珠宝和中船系概念股下跌 [5] - 碳酸锂期货主力合约价格触及涨停 锂矿板块掀起涨停潮 盐湖提锂、锂电电解液、磷酸铁锂电池概念股走强 [6] - 世界语版板块领涨市场 涨幅达4.82% 其他电源设备板块上涨4.57% 电池板块上涨3.34% [6] 公司表现 - 锂矿相关个股涨幅显著 ASSTERES上涨10.02% 天空舞业上涨9.99% 第四章上涨9.99% [8] - 华密新材上涨22.13% 双一科技上涨20.00% 超薄股份上涨20.00% 中研股份上涨15.24% [11] 行业催化及动态 - 宁德时代宜春项目采矿许可证到期后暂停开采作业 正办理采矿证延续申请 若停产三个月将影响月度供应约0.8万吨LCE 占国内碳酸锂月度供应8% [8][9] - 2025世界机器人大会在北京开幕 宇树科技创始人预计未来几年人形机器人出货量每年翻番 或有技术突破实现年出货几十万至上百万台 [11] - OpenAI发布GPT5 谷歌发布Genie3 Anthropic发布ClaudeOpus4.1 阿里、腾讯、华为提供不同参数尺寸的开源模型 [12] - 华为将于8月12日发布AI推理领域突破性技术成果 或降低中国AI推理对HBM技术的依赖 [12] - 台积电7月营收3231.7亿元新台币 同比增长25.8% 环比增长22.5% [12] - 工业富联上半年营收3607.6亿元 同比增长35.58% 净利润121.13亿元 同比增长38.61% [12] 科技巨头资本支出及业绩 - 谷歌母公司Alphabet第二季度营收同比增长13.8% 净利润同比增长19.4% 二季度资本支出同比增长七成 环比增超三成 全年资本支出规划上调100亿美元至850亿美元 [16] - 微软第四财季营收同比增长18% 智能云业务营收同比增长26% 预计2026财年第一季度资本支出同比增幅超50% [16] - Meta第二季度营收同比增长22% 净利润同比增长36% 全年资本支出规划在660亿美元至720亿美元之间 2026年资本支出将显著增长 [17] - 科技巨头2025年整体资本性支出指引上修 估算2025/2026年全球AI CAPEX规模同比增速分别为64%/50% [17] 技术及产业链发展 - 模型层创新方向清晰 朝着高推理、多模态性能、低成本、强Agent能力方向推进 助力AI应用商业化加速 [13] - GPT5在文本、网页开发、视觉、复杂提示词、编程、数学、创造成、长查询等方面表现领先 综合定价低于o3和竞品ClaudeSonnet4、Grok4 [13] - OpenAI与甲骨文签订价值300亿美元的算力租赁订单 [15] - 算力需求持续攀升 带动服务器芯片功耗提升 液冷散热技术方案逐渐替代风冷散热 [19] - NVL72单机柜液冷价值量约10万美元 AI数据中心液冷渗透率有望从B200的10%提升至GB300的90% 2025年为液冷起量元年 2026年液冷业绩陡峭增长 [19] - 光模块市场积极变化 英伟达GB200和GB300出货和芯片供应担忧减轻 高速率光模块需求持续增长 光模块三剑客实现量价提升 [18] - 垂直行业智能体加速落地 AI从工具向智能化工作流深度嵌入关键行业 [19] 产品及投资工具 - 人工智能ETF（159819）规模达160.72亿元 年内份额增长58.77亿份至152.51亿份 年内日均成交额5.93亿元 [23] - 人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数 涵盖50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券 [25] - 云计算ETF（516510）规模27.77亿元 年内份额增长12.5亿份至21.4亿份 增长率达140.47% [25] - 人工智能ETF和云计算ETF的管理费+托管费均为0.15%+0.05% 处于全市场最低费率档 [25]