关联方资金往来概况 - 公司与控股股东控制企业及其他关联方存在广泛经营性资金往来 涵盖其他应收款 预付账款 应收账款及合同资产等科目 [1][2][3][4][5] - 2025年1-6月往来累计发生金额达221.38亿元 期末往来资金余额为358.77亿元 [5] - 资金往来性质均为经营性往来 包括房租 保证金 服务费 采购商品及销售商品等业务类型 [1][2][3][4] 其他应收款往来明细 - 河南国际物流枢纽建设运营有限公司其他应收款余额5400万元 为保证金性质 [1] - 中原招采信息科技(河南)有限公司其他应收款余额167.66万元 含保证金162万元及利息25.66万元 [1] - 河南省汇融人力资本有限公司其他应收款余额19.9万元 发生利息0.95万元 [1] 预付账款往来情况 - 河南汇融数字科技有限公司预付账款余额60万元 累计发生79.12万元采购商品 [1] - 河南投资集团汇融共享服务有限公司预付账款余额11万元 为采购商品 [1] - 河南省人才集团有限公司预付账款余额0.36万元 累计发生0.65万元采购商品 [1] 应收账款及合同资产往来 - 河南国际物流枢纽建设运营有限公司应收账款余额3525.08万元 累计发生6871.29万元销售商品 [2] - 河南投资集团有限公司应收账款余额860.46万元 累计发生297.64万元销售商品 [2] - 焦作市绿鑫城发有限公司应收账款余额8031.34万元 累计发生2763.08万元销售商品 [4] 重大往来项目分析 - 循环新材(邯郸)有限公司应收账款余额4830.88万元 累计发生722.73万元销售商品 [4] - 河南中原人力资源产业园发展有限公司应收账款余额4265.50万元 累计发生3710.57万元销售商品 [3] - 鹤壁成果转化生物科技有限公司应收账款余额921.44万元 累计发生30.90万元销售商品 [3] 其他关联方往来 - 河南汇融国际猎头有限公司其他应收款余额0.53万元 为服务费 [4] - 河南中金汇融私募基金管理有限公司应收账款余额11.98万元 累计发生57.49万元销售商品 [4] - 漯河马沟城发水务有限公司其他应收款余额0.5万元 为履约保证金 [4]
城发环境: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表