回售条款触发条件 - 公司A股股票自2025年6月24日起连续三十个交易日收盘价低于当期转股价12.29元/股的70% 触发可转债回售条款 [2] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度内 当股价持续低于转股价70%时持有人可行使回售权 [2] - 若转股价因派息/增发/配股等情况调整 需按调整前后价格分段计算三十交易日周期 [3] 回售具体安排 - 回售期为2025年8月12日至8月18日 回售资金发放日为8月21日 [1][5] - 回售价格确定为100.27元/张（含当期应计利息及税） [1][4][5] - 持有人可通过上交所交易系统以"卖出"方向申报回售 申报确认后不可撤销 [5] 回售期间交易规则 - 回售期内可转债继续交易但停止转股 [1][6] - 同一交易日若同时申报卖出和回售 系统优先处理卖出指令 [6] - 若回售后流通面值低于3000万元 可转债将继续交易至回售期结束后的公告第三个交易日 [6] 回售价格计算方式 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [3] - 本期适用第六年票面利率2% 计息天数49天（2025年6月24日至8月11日） [4][5] - 当期利息具体计算为100元面值×2%×49/365≈0.27元 构成回售价格100.27元/张 [4][5] 持有人行权注意事项 - 本次回售不具有强制性 持有人可选择部分或全部回售未转股债券 [1][5] - 若未在回售期内申报 2025年6月24日至2026年6月23日计息年度将丧失回售权 [1][3] - 当前可转债市价高于回售价格100.27元/张 选择回售可能产生价差损失 [1][6]