濮耐转债基本情况 - 公司于2021年5月26日公开发行6,263,903张可转债，每张面值100元，发行总额62,639.03万元，采用原股东优先配售与网上发行结合的方式[2] - 可转债于2021年6月18日在深交所挂牌交易，债券简称"濮耐转债"，代码127035，初始转股价4.43元/股，转股期为2021年12月1日至2026年5月25日[5] - 转股价经历四次调整：2022年7月7日从4.43元/股调至4.38元/股，2023年7月10日调至4.32元/股，2024年6月20日调至4.25元/股，2025年7月11日最终调至4.20元/股[6][7] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时可触发赎回[8][9] - 实际触发情形：2025年7月8日至28日期间，公司股票有15个交易日收盘价达到转股价130%（调整前阈值5.53元/股，调整后5.46元/股）[11][12] 赎回实施细节 - 赎回价格确定为100.906元/张（含当期利息），其中利息按票面金额100元、年利率3.8%、计息天数87天计算得出0.906元/张[13][14] - 赎回对象为2025年8月20日收市后登记在册的全部持有人，赎回资金将于8月26日到账中登公司，28日到达持有人账户[15][16][17] - 时间节点：8月18日停止交易，20日赎回登记日，21日停止转股并执行赎回，赎回完成后债券摘牌[3][15][17] 公司决策与程序 - 2025年7月28日董事会审议通过提前赎回议案，授权管理层处理赎回事宜[2][20] - 保荐机构核查认为赎回程序符合《可转换公司债券管理办法》及深交所相关规定[21] - 自查显示赎回条件满足前六个月内，公司实控人、大股东及董监高未交易可转债，且无未来六个月减持计划[18] 转股操作说明 - 转股需通过托管券商申报，最小单位1张（100元），转股后新增股份次一交易日上市流通[19] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付[19]