可转债赎回核心信息 - 赎回条件触发:2025年7月17日至8月6日期间,公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于转股价(10.10元/股)的130%(即13.13元/股),触发赎回条款 [7] - 赎回价格:101.8575元/张(含息税),其中当期利息1.8575元/张(按票面利率2%和计息天数339天计算) [11][12][13] - 赎回时间安排:停止交易日为2025年8月25日,赎回登记日为8月27日,赎回日为8月28日,资金到账日为9月4日 [2][16] 可转债发行与转股历史 - 发行情况:2019年9月发行11.5亿元可转债(1150万张,面值100元/张),2019年10月21日在深交所上市 [4] - 初始转股价:17.06元/股(2020年3月27日起可转股) [4] - 转股价调整: - 2020年因分红从17.06元/股调整为16.97元/股 [5] - 2024年因分红从16.97元/股调整为16.92元/股 [6] - 2025年3月主动下修转股价至10.10元/股 [7] 赎回条款与执行程序 - 赎回条款:满足连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3000万元时,公司可全额赎回 [8] - 赎回对象:截至2025年8月27日登记在册的所有可转债持有人 [14] - 转股操作:需通过托管券商申报,最小转股单位1张(100元面值),转股新增股份次一交易日上市流通 [17] 其他关键事项 - 赎回影响:赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [16] - 利息计算:当期利息按公式IA=B×i×t/365计算,其中B为票面金额,i为票面利率,t为计息天数 [9][10]
游族网络股份有限公司关于提前赎回“游族转债”的第四次提示性公告