融资计划 - 公司拟申请注册发行2025年度第一期科技创新债券 发行规模最高不超过5亿元 发行期限不超过3年 [1] - 若成功发行将拓宽融资渠道 改善现金流状况 提升流动性管理能力 降低综合融资成本 提供中长期资金支持 [1] - 公司正在推进非公开发行事项 拟向实控人李强定增募资3亿元至6亿元 全部用于补充流动资金 [3] 行业政策环境 - 多部门打出组合拳支持科创债发行 5月7日中国人民银行与中国证监会联合发布支持科技创新债券公告 [1] - 沪深北交易所同步发布《关于进一步支持发行科技创新债券 服务新质生产力的通知》 [1] - 自5月份政策落地以来全市场已发行419只科创债 发行规模超6200亿元 [1] 业务转型与业绩表现 - 公司起步于FPC业务 2023年开始涉足AI算力服务器研发设计制造销售及算力资源服务 [2] - 2024年完成对北京安联通科技有限公司100%股权收购 布局国产算力芯片与英伟达算力芯片资源 [2] - 2024年实现营业收入58.75亿元 同比增长68.91% 净利润5681.57万元 同比扭亏为盈 [2] - 传统FPC与背光模组销售收入38亿元 同比增长12.6% 算力业务营收19.88亿元 同比增长53倍 营收占比从1.06%提升至33.84% [2] - 今年一季度算力业务收入7.2亿元 环比提升 毛利率环比下降1.62个百分点 因业务结构从单一服务器销售延伸至算力资源和技术服务 [2]