募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额54410.88万元 [1] - 扣除发行费用6429.06万元后 募集资金净额为47981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并签订监管协议 [2] 募集资金使用安排 - 募集资金拟投入营养健康原料生产基地建设项目及营养健康食品生产线扩建项目 [2] - 项目总投资60272.93万元 调整后拟投入募集资金金额47981.82万元 [2] - 公司未使用自筹资金预先投入募投项目 [2] 资金置换事项 - 公司使用募集资金931.16万元置换先期已支付发行费用的自筹资金 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 符合监管规定 [1][3] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会 [3] 专业机构意见 - 立信会计师事务所出具专项鉴证报告 认为资金置换符合监管规定 [4] - 保荐机构对资金置换事项无异议 认为履行了必要审批程序 [5] - 监事会认为不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [4]