募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54,410.88万元 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订监管协议 [1][2] 募投项目资金安排 - 募集资金拟投入两个项目：营养健康原料生产基地建设项目及营养健康食品生产线扩建项目 调整后总投资额为47,981.82万元 [2] - 公司拟使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换 [1][3] 资金支付方式调整原因 - 专户直接支付人员薪酬违反中国人民银行账户管理规范 需通过自有资金统一划转薪酬及税费 [2] - 使用银行承兑汇票支付设备及材料采购款可加速票据周转 提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 专户直接支付操作便利性低 影响运营效率及资金日常管理 [3] 资金置换操作流程 - 付款流程经内部审批后 由财务部以自有资金或银行承兑汇票先行支付 [4] - 财务部按月编制支付明细 经财务负责人至董事长审批后 从募集专户等额划转至自有账户 [4] - 保荐机构对资金支付及置换过程进行监督 银行需配合核查 [4] 决策程序与机构意见 - 董事会及监事会于2025年8月12日审议通过该议案 无需提交股东大会 [5] - 监事会认为该举措优化支付方式 提高资金效率且未损害股东利益 [5] - 保荐机构东方证券确认程序符合监管规则 对资金置换无异议 [6]