募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股29,563,933股 每股面值1元 每股发行价13.53元 募集资金总额400,000,013.49元 [2] - 扣除发行费用8,031,567.64元后募集资金净额为391,968,445.85元 资金已于2025年8月11日划至公司账户 [2] - 容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [2] 募集资金专户管理 - 公司开立募集资金专用账户实行专户专储管理 账户仅用于2024年度向特定对象发行股票项目 [3][4] - 与中信银行佛山分行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议 [3][4] - 协议规定专户资金不得用作其他用途 银行需每月10日前提供对账单并抄送保荐机构 [4][6] 监管协议执行机制 - 保荐代表人可随时查询专户资料 银行需配合提供完整账户信息 [5][6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时 银行需立即通知保荐机构 [6] - 保荐机构每半年进行一次现场检查 银行连续三次未配合监管可被终止协议 [4][6] 信息披露安排 - 发行承销总结文件已在深交所备案 新增股份将尽快办理登记托管 [9] - 发行情况报告书及相关文件同步在巨潮资讯网披露 [9] - 公告编号2025-064及2025-063于2025年8月13日由董事会发布 [1][9][11]