核心观点 - 桥水基金在2023年第二季度显著增持美国科技巨头 特别是英伟达持股数量环比增长超过154%至723万股 成为其第三大持仓[1] - 基金同时清仓阿里巴巴 百度及京东等中概股 与第一季度增持阿里巴巴超过21倍的操作形成逆转[2] - 投资组合调整显示对科技板块的积极布局与对中概股的策略转变 新进芯片设计公司Arm等标的[3] 重点增持个股 - 英伟达(NVDA)增持439万股至723万股 环比增长154% 持仓占比升至4.61%成为第三大持仓[1] - 微软(MSFT)增持90.56万股至172万股 增幅111.9% 持仓占比3.44%升至第六大持仓[1] - Alphabet(GOOGL)增持256万股至560万股 增幅84.1% 持仓占比从2.18%升至3.98%[1] - Meta(META)持股从42.6万股增至80.7万股 增幅89.6% 成为第七大持仓[1] - Uber(UBER)增持314万股 增幅531% 持仓占比从0.2%升至1.41%[2] - 强生(JNJ)增持199万股 持仓占比从0.23%提升至1.41%[2] 重点减持个股 - 亚马逊(AMZN)减持79.55万股 降幅6% 持仓占比降至1.10%成为第20大持仓[2] - AMD(AMD)减持40.89万股 持仓占比降至1.0%[2] - PayPal(PYPL)持股数量减少超过12%[2] - 清仓阿里巴巴(BABA) 百度(BIDU)及京东(JD)[2] 新进持仓 - 新进芯片设计公司Arm(ARM)47.4万股 占总持仓0.31%[3] - 新进Intuit(INTU)5.9万股 EQT(EQT)78.7万股 Lyft(LYFT)247.9万股及Ulta Beauty(ULTA)5.8万股[3] ETF持仓变动 - SPDR标普500 ETF(SPY)减持73.2万股降幅21.9% 仍为第一大持仓[3] - iShares Core S&P 500 ETF(IVV)增持至231万股环比增6.2% 为第二大持仓[3] - 新兴市场ETF(IEMG)持股量环比减少9.4%[3]