募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,305.3667万股 募集资金总额为2,193,016,056元 扣除发行费用后募集资金净额为2,038,096,865.89元 资金于2021年4月12日全部到账 [1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日募集资金净额为203,809.69万元 累计投入募投项目金额143,402.16万元 其中以前年度投入126,610.16万元 本报告期投入16,792万元 [2] - 项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金3,508.27万元 超募资金永久补充流动资金4,842.46万元 [2] - 累计募集资金利息收入净额11,362.37万元 期末尚未使用募集资金余额63,419.17万元 其中现金管理金额58,400万元 专户实际存放余额5,019.17万元 [2] 募集资金存放管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金管理 与多家银行签订《三方监管协议》实施专户管理 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额合计5,019.17万元 分布在民生银行 广发银行 工商银行 建设银行 中信银行 招商银行等11个账户 [3][4] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金使用情况详见附表1 无实施地点和实施方式变更情况 [4][5] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 2024年授权额度11亿元 2025年授权额度8亿元 [5][6] - 截至2025年6月30日现金管理未到期余额58,400万元 报告期内获得收益518.92万元 [6][7][8] 节余募集资金使用 - 3C电子装配自动化设备生产项目节余资金2,064.85万元于2024年永久补充流动资金 [9] - 可穿戴电子产品结构件生产项目节余资金1,443.42万元于2025年永久补充流动资金 [10] 超募资金使用 - 超募资金总额56,869.28万元 其中55,546.56万元投入电池结构与功能性组件项目 [13] - 剩余超募资金4,842.46万元(含利息收入3,519.74万元)于2025年永久补充流动资金 [14] 募投项目进度与效益 - 消费电子精密功能性器件生产项目投资进度95.23% 预计2026年9月25日达到预定状态 [12][13] - 可穿戴电子产品结构件生产项目投资进度93% 已于2025年3月25日达到预定状态 [12][13] - 3C电子装配自动化设备生产项目投资进度85.14% 报告期效益-258.57万元 [12][13] - 研发中心建设项目投资进度81.3% 预计2026年9月25日达到预定状态 [13] - 电池结构与功能性组件项目投资进度38.5% 预计2026年4月25日达到预定状态 [13] 其他募集资金使用 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项 到期后以募集资金兑付 [11] - 尚未使用募集资金63,419.17万元 其中活期存款60.05万元 协定存款4,959.12万元 现金管理58,400万元 [10]