募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币11.724亿元 每股发行价格为人民币29.02元 [1] - 实际募集资金净额为人民币10.5亿元 扣除发行费用后已全部到位 [1] - 募集资金已采取专户存储管理 并与保荐人及银行签订监管协议 [2] 募投项目规划 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资总额8.95亿元 拟投入募集资金8.697亿元 [2] - 研发中心建设项目涉及场地建设与研发课题投入 包括人员薪酬及材料费用等支出 [2] 资金置换安排原因 - 研发中心建设项目需通过银行代发人员薪酬 但社会保险及住房公积金需由公司账户统一划转 [2] - 多账户支付操作不便 需以自有资金先行垫付后再进行募集资金置换 [2] - 该安排旨在保障募投项目顺利推进 同时提高资金使用效率 [2][3] 资金置换操作流程 - 财务部门定期统计自有资金支付金额 从募集资金专户等额划转至自有账户 [3] - 保荐人将持续监督资金使用情况 包括现场核查与书面问询等方式 [4] - 商业银行需配合保荐人的核查工作 [4] 公司决策与影响 - 该事项已于2025年8月14日经第二届董事会第九次会议审议通过 无需提交股东会 [4] - 资金置换有利于降低财务费用 且不影响募投项目正常实施 [4] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为该事项履行了必要程序 符合监管规定 [4] - 保荐人对资金置换安排无异议 [5]