可转债发行概况 - 2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券 发行数量8600万张 面值100元/张 [1] - 债券期限为2021年7月28日至2027年7月27日 票面利率第一年0.10%至第六年2.00% 到期赎回价格108元 [1] - 转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日 上市日期2021年8月20日 转债代码110081 简称闻泰转债 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格96.67元/股 2022年1月19日调整为96.69元/股 2022年8月25日因利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2023年2月16日转股价格调整为96.61元/股 2024年8月5日因年度利润分配调整为96.49元/股 [1] - 2024年11月12日转股价格向下修正为43.60元/股 [1] 转股价格修正条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [2][3] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东应当回避 [3] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前一个交易日股票交易均价 [3] 转股价格修正程序 - 公司将在指定信息披露媒体公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 [4] - 转股价格修正日起恢复转股申请并执行修正后转股价格 [4] - 若修正日在转股申请日或之后 该类申请按修正后转股价格执行 [4] 当前触发情况 - 触发期间从2025年8月1日起算 截至2025年8月14日收盘 连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于转股价43.60元/股的85% [1][5] - 若未来股价继续满足条件 可能触发转股价格修正条款 [1][5] - 触发条件当日需召开董事会决定是否修正转股价格 次一交易日开市前披露提示性公告 [5]