募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行5000万股A股 发行价格24.47元/股 募集资金总额12.235亿元 扣除承销保荐费用7127.13万元后 实际到账11.522亿元 最终募集资金净额11.424亿元[1] - 2023年向特定对象发行3148.6146万股A股 发行价格15.88元/股 募集资金总额4.999亿元 扣除承销费用1120万元及其他发行费用60.46万元后 募集资金净额4.882亿元[2] - 截至2025年6月30日 首次公开发行募集资金账户余额4.064亿元 向特定对象发行募集资金账户余额3672.96万元 合计募集资金余额4.431亿元[3] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理办法》 设立专项账户存储募集资金 并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议[3] - 财务部门建立使用台账 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[5] - 首次公开发行募集资金存放于6家银行专户 向特定对象发行募集资金存放于2家银行专户 全部以活期方式存储[5] 募集资金使用情况 - 2025年上半年直接投入募投项目7854.82万元 其中首次公开发行募投项目投入6989.17万元 向特定对象发行募投项目投入859.65万元[3][15] - 使用闲置募集资金进行现金管理4.65亿元 主要投资于保本型结构性存款产品[5][10] - 首次公开发行募投项目累计投入4.077亿元 向特定对象发行募投项目累计投入4.558亿元[12][15] 募投项目变更情况 - 2024年变更"保健食品和特医食品生产项目"和"保健品研发中心建设项目"用途 将8.489亿元募集资金转向生物制药领域[12] - 新项目包括"石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目"(投资额4.541亿元)和"石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目"(投资额4亿元)[12] - 截至2025年6月30日 单抗项目投入291.42万元(进度0.64%) ADC项目投入6766.65万元(进度16.92%)[12] 募投项目调整历史 - 2020年终止"新建保健品软胶囊产业化项目" 将1.701亿元结余资金永久补充流动资金[10] - 2020年结项"咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目" 将4483.04万元结余资金永久补充流动资金[10] - "营销体系建设项目"经历两次延期 建设期调整至2026年12月31日 目前投资进度55.95%[13] 募集资金前期投入 - 首次公开发行前以自筹资金预先投入募投项目5956.66万元 支付发行费用420.08万元[7] - 向特定对象发行前以自筹资金预先投入募投项目1.803亿元[8] - 两期募集资金到位后均完成资金置换工作[7][8] 募投项目效益情况 - "阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目"2025年上半年实现效益1033.34万元 累计实现效益1.392亿元[15] - 因市场环境波动 阿卡波糖销售不及预期 该项目未达到预计效益[15] - 生物制药新项目处于建设期 尚未产生效益[12]