募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过200,000万元，扣除发行费用后拟全部用于西柏坡电厂四期工程项目 [1] - 项目总投资586,268万元，募集资金占比34.11%，不足部分由公司自筹解决 [1][2] - 募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，后续置换 [1] 项目基本情况 - 西柏坡电厂四期工程规划建设2×66万千瓦超超临界燃煤热电联产机组，同步配备脱硫、脱硝设施 [1] - 项目定位为高参数、高效率、低排放的环保型热电联产项目，服务石家庄供热及河北南网供电需求 [1] - 建设单位为河北建投西柏坡第三发电有限责任公司（公司全资子公司） [1] 项目审批与投资概算 - 已取得河北省发改委核准（冀发改能源核字〔2023〕27号等）、生态环境厅环评批复（冀环审〔2024〕309号等）及土地使用权证 [2] - 项目总投资586,268万元，财务内部收益率（税后）7.10%，投资回收期（税后）11.83年 [2] 项目必要性 - 河北南网2024年风光新能源装机占比达55.9%，调峰压力显著，需支撑性电源提升电网稳定性 [3] - 石家庄供热需求快速增长，现有热源严重短缺，项目可满足集中供热及工业蒸汽需求 [3][4] - 项目投产后公司火电装机容量将提升，优化电源结构并增强盈利能力 [4] 项目可行性 - 符合国家能源战略，推动煤电向调峰调频电源转型，促进新能源消纳 [5] - 公司具备丰富热电联产运营经验及完善管理体系，能保障项目高效实施 [5][6] - 募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 [4] 对公司的影响 - 增强资本实力，降低资产负债率，优化财务结构 [7] - 短期可能摊薄每股收益，长期将提升盈利能力和现金流 [7] - 巩固主营业务竞争力，符合碳达峰与碳中和战略目标 [5][7]