英伟达Q2持仓曝光 - 英伟达将91.36%的公开持仓集中押注于AI云计算服务商CoreWeave，总投资额达39.6亿美元 [1] - 除CoreWeave外，英伟达还持有Arm、Applied Digital、Nebius、Recursion Pharmaceuticals等AI相关公司的股份 [1] - CoreWeave第二季度营收达12亿美元，同比增长超过三倍 [1] CoreWeave业务表现与前景 - CoreWeave是首个大规模提供完整Blackwell GPU产品组合的服务商，客户包括Cohere、IBM和Mistral AI等 [2] - 分析师预测CoreWeave明年营收有望增长127%，可能达到110亿美元 [2] - CoreWeave目前市值约为华尔街分析师预测未来四个季度调整后营业收入的36倍 [2] - 公司预计到今年年底数据中心网络的兆瓦容量将接近目前的两倍 [2] 英伟达多元化AI生态布局 - Arm Holdings占英伟达投资组合的4.11%，其节能架构正快速扩展至数据中心领域 [3] - Applied Digital获得1.79%的投资配置，专门为高性能计算构建数据中心基础设施 [3] - Nebius占1.52%股份，专门为AI应用提供云基础设施 [3] - Recursion Pharmaceuticals占0.90%股份，将机器学习应用于药物发现 [3] - 自动驾驶公司WeRide占0.32%股份 [3] CoreWeave面临的挑战 - CoreWeave本周股价暴跌近21%，因收入积压增长低于预期且计划大幅增加资本支出 [1] - 约84%的A类股票将于本周五解禁，主要集中在公司内部人士和英伟达手中 [1] - 公司目前背负超过110亿美元总债务，在扩大网络建设过程中仍在消耗现金 [4] - 目前约有5.4%的流通股被做空 [4] CoreWeave客户与合作协议 - 微软和Meta等科技巨头提高了资本支出预测，并计划明年继续保持强劲支出 [4] - 公司与OpenAI达成价值40亿美元的四年扩展协议 [4] - 宣布以约90亿美元股票收购数据中心基础设施公司Core Scientific [4]