可转债发行上市概况 - 公司于2019年11月21日公开发行3150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31.50亿元，期限六年 [3] - 可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海亮转债"，债券代码"128081" [4] - 初始转股价格为9.83元/股，转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 [5] 转股价格调整情况 - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 [5] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 [6] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 [7] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 [7] - 2024年7月17日转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 [8] - 2025年7月4日转股价格由9.37元/股调整为9.20元/股 [8] 有条件赎回条款 - 赎回条件1：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [9] - 赎回条件2：可转换公司债券未转股余额不足3000万元时 [10] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [10] 当前赎回条款触发情况 - 自2025年8月4日至2025年8月15日，公司股票已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股） [11] - 若在未来连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价满足条件，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的"海亮转债" [11]