公告基本信息 - 该集合计划由"西南证券双喜增利集合资产管理计划"变更而来 本次分配收益于2025年8月15日计入账户 2025年8月18日起可用 [1] 收益支付相关机制 - 采用暂估收益率方法每日估值 每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与实际分红日数据存在差异 因银行存款估值以成本列示并按约定利率预提收益 [1] - 投资者申购份额次日起享收益分配权益 赎回份额次日起不享收益分配权益 [1] - 赎回时按本金支付 当期对应收益于月度分红日支付 解约时按暂估收益率与活期存款基准利率孰低原则分配收益 [1] 收益分配规则 - 每月集中支付一次收益 累计未结转收益为正时支付现金收益 为零时不支付 为负时缩减份额 剩余份额不足扣减则启动应急机制 [1] 信息披露渠道 - 公司官网www.swsc.com.cn及客服热线95355提供相关信息查询服务 [1]