委托理财概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币6,500万元 以提高资金使用效率并增加资金收益[1] - 委托理财资金来源为非公开发行股票暂时闲置的募集资金 不影响募投项目建设[1] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股25,883,907股 发行价格为12.13元/股 募集资金总额为人民币313,971,791.91元[2] - 减除发行费用人民币7,465,021.62元后 募集资金净额为人民币306,506,770.29元[2] - 募集资金于2022年12月19日到位 并实行专户存储制度[2] 理财产品明细 - 购买招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 投资金额1,500万元 预期年化收益率1.00%或1.71% 预计收益3.78万元或6.47万元 产品期限92天 保本浮动收益类型[2][3][4] - 购买宁波银行单位结构性存款7202503586产品两笔 投资金额分别为2,000万元和3,000万元 预期年化收益率1.00%-2.05% 预计收益分别为4.99-10.22万元和7.48-15.33万元 产品期限91天 保本浮动收益类型[2][3][4][5] 委托理财合规性与风控 - 理财产品购买符合国家法律法规 确保不影响募集资金安全 不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 公司对理财产品严格把关 购买保本型产品 并与银行保持密切联系跟踪资金运作情况[4][5] 财务影响分析 - 公司2024年12月31日资产总额1,683,948,766.50元 2025年3月31日资产总额1,720,416,406.99元[6] - 2024年1-12月经营活动现金流净额76,692,815.49元 2025年1-3月经营活动现金流净额24,564,747.38元[6] - 理财产品本金计入交易性金融资产 利息收益计入投资收益[7] 历史委托理财情况 - 最近12个月使用募集资金委托理财累计投入57,500万元 收回本金47,000万元 实际收益336.21万元 尚未收回本金10,500万元[8] - 最近12个月内单日最高投入金额15,000万元 占最近一年净资产比例未披露 委托理财累计收益占最近一年净利润比例5.17%[8] - 总理财额度15,000万元 目前已使用额度10,500万元 尚未使用额度4,500万元[8]