募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为102,150.00万元，扣除发行费用7,631.18万元后，募集资金净额为94,518.82万元，资金于2019年8月6日全部到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券面值总额50,000.00万元，扣除发行费用1,546.27万元后，实际募集资金净额为48,453.73万元，资金于2022年7月11日全部到位[2] - 募集资金全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议[1][2] 募集资金使用计划 - 首次公开发行股票募集资金拟投入项目总投资119,624.00万元，其中拟使用募集资金80,350.00万元[3][4] - 可转换公司债券募集资金拟投入项目包括西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验等[5][6] - 部分募集资金因项目建设周期及分阶段投入计划存在暂时闲置情形[7] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[7] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款等[8] - 实施方式由董事会授权董事长决策，财务部具体操作，收益优先用于补足募投项目资金缺口[8] 资金使用效益 - 现金管理不影响募投项目正常实施及募集资金安全[7][8] - 通过合理利用闲置资金可提高资金使用效率并增加公司收益[8] - 方案已通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会[10] 合规性说明 - 现金管理方案符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求[10] - 保荐机构对方案无异议，认为不存在变相改变募集资金用途的情形[10][11]