债券基本信息 - 发行主体为航天宏图信息技术股份有限公司 [3] - 债券简称为宏图转债 债券代码为118027 [3] - 发行规模为100,880万元 按面值发行 每张面值100元 [3] - 债券期限为6年 自2022年11月28日至2028年11月27日 [3] 债券条款细节 - 票面利率采用递进结构：第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.1% 第四年1.5% 第五年2.5% 第六年3% [5] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 [5] - 转股期限自2022年12月2日起满六个月后第一个交易日（2023年6月2日）开始 [6] - 初始转股价格为88.91元/股 当前转股价调整为40.94元/股 [6] - 本次可转债未提供担保 [6] 资金募集情况 - 发行可转换公司债券1,008.80万张 募集资金总额100,880万元 [3] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为99,137.42万元 [3] - 债券于2022年12月22日在上海证券交易所挂牌交易 [3] 信用评级状况 - 公司主体信用等级为BBB+ 评级展望为负面 [6] - 债项信用等级为BBB+ [6] 重大事项披露 - 截至2025年7月31日公司商业承兑汇票兑付出现逾期 [6] - 票据承兑累计逾期余额为1,858.03万元 [6] - 已兑付金额为180.49万元 [6] - 逾期金额占最近一期经审计净资产的1.91% [6] 流动性应对措施 - 控股股东一致行动人北京航星盈创科技中心转让所持百瑞金钩私募证券投资基金 [6] - 转让价款为2.53亿元 转让所得将无偿借予公司 [6] - 股份协议转让已完成过户登记 但资金暂未完全到位 [6] - 公司已开展多渠道融资手段 正与债权人积极协商处理商票逾期事项 [6]