四川东材科技集团股份有限公司关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告
赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年7月18日至8月7日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价130%(14 99元/股),触发有条件赎回条款 [5][7] - 赎回价格为100 8055元/张(含当期应计利息0 8055元),计算公式为IA=B×i×t/365,其中票面利率1 00%,计息天数294天 [8][9] - 赎回登记日为2025年9月5日,赎回款发放日为9月8日,摘牌日为9月8日 [6][12][14] 交易及转股时间安排 - 最后交易日为2025年9月2日,距离公告日(8月18日)剩11个交易日 [2][13] - 最后转股日为2025年9月5日,距离公告日剩14个交易日 [3][13] - 赎回登记日次一交易日(9月8日)起所有未转股债券将被冻结 [10] 投资者操作选择 - 投资者可选择在9月2日前二级市场交易或按11 53元转股价转股,否则将按100 8055元/张被强制赎回 [4] - 二级市场价格(168 898元/张)与赎回价存在显著差异,未及时操作可能导致损失 [17] 税务处理差异 - 个人投资者按利息额20%征税,税后赎回金额100 6444元/张 [15] - 居民企业自行缴税,非居民企业(QFII等)2021-2025年暂免所得税,均按100 8055元/张全额发放 [15]