公司基本情况 - 公司2025年半年度报告未经审计且未进行利润分配或资本公积金转增股本 [1] - 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更 [1] - 截至报告期末公司未发行优先股且无存续债券 [1] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容客观准确反映公司经营状况 [3][7] - 董事会批准使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理 期限一年 主要用于购买低风险理财产品 [4][17][19] - 董事会同意向商业银行申请不超过10亿元综合授信额度 期限3年 用于生产经营及长期资产投资 [8][31][35] 监事会决议事项 - 监事会全票确认2025年半年度报告真实反映公司经营状况 [29][30] - 监事会批准5000万元闲置资金现金管理计划 与董事会决议保持一致 [29][30] - 监事会全票通过10亿元银行授信额度申请议案 [31][32] 资金管理计划 - 现金管理资金将投资于安全性高 流动性好的理财产品 单笔期限不超过12个月 [17][19] - 资金使用采取滚动方式 在额度范围内可循环使用 [17][20] - 投资标的排除股票 基金等高风险品种 严格限定为低风险银行理财产品 [19] 银行授信安排 - 10亿元授信额度将用于银行借款 信用证 保函 承兑汇票等业务 [8][35] - 授信期限3年内可循环使用 最终额度以银行审批为准 [8][35] - 授权董事长全权办理授信申请及文件签署事宜 [8][35]